东箭科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,762,389,890.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,934,657.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,516,961.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,855,841,509.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,012,062,107.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 372,823,992.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,717,984.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,106,860.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,595,710,944.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 260,130,564.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,112,750,183.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,399,843.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,421,769.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,035,575.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,146,607,372.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,626,324.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,041,038,523.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,035,575.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,355,700,423.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,093,050.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,049,750.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,049,750.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 789,560,708.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,276,972.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 857,887,431.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 728,588,044.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,279,959.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 773,358.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,188,100.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 958,056,104.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,168,673.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,541,475.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,410,315.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 743,037,557.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 746,447,873.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,418,866.68 | |
| 资产减值准备(元) | 44,408,004.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 80,105,285.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 80,105,285.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,935,854.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,944,424.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,186,833.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,915,115.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,731,889.83 | |
| 财务费用(元) | -23,859,641.67 | |
| 投资损失(元) | 29,746,811.70 | |
| 递延所得税(元) | -30,695,213.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,433,495.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,261,717.07 | |
| 存货的减少(元) | 68,990,454.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,799,081.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,419,917.34 | |
| 其他(元) | 1,922,713.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 746,447,873.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 743,037,557.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,410,315.70 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东箭科技_2022年年报资产负债表 | 东箭科技_2022年年报利润表 |