立高食品_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,948,628,935.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,272,798.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,977,901,734.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,832,116,517.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 494,062,417.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,984,457.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 257,857,167.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,731,020,559.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,881,175.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,643.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 271,461,486.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 271,499,130.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 371,126,228.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 345,125,208.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 716,251,436.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -444,752,306.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,530,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 113,591,933.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,243,037.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,364,970.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,918,649.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,981,599.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,000,248.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,635,277.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -106,780.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,613,189.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,054,961,115.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 763,347,926.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立高食品_2024年三季报资产负债表 | 立高食品_2024年三季报利润表 |