立高食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,842,782,343.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,359,739.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,870,142,083.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,764,210,910.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 484,487,238.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,489,643.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 293,191,491.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,742,379,284.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,762,798.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,606.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,019,709.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,079,316.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,447,120.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,627,120.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -428,547,803.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 950,952,386.81 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 112,557,630.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,063,510,016.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,274,003.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,251,562.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,525,565.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 883,984,451.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,199.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 583,190,247.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 528,995,483.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,112,185,731.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立高食品_2023年三季报资产负债表 | 立高食品_2023年三季报利润表 |