立高食品_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,720,045,855.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,562,216.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,732,608,072.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,094,620,327.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 325,846,903.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,566,574.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,491,613.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,741,525,418.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,917,346.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,019,709.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,019,709.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,529,340.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 202,529,340.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,509,630.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 950,652,386.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 950,652,386.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,016,249.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,251,562.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,267,812.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 771,384,574.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,860.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 571,955,737.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 528,995,483.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,100,951,220.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,472,682.99 | |
| 资产减值准备(元) | 9,526,844.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,012,869.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,012,869.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,486,322.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,506,249.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 801,147.73 | |
| 财务费用(元) | 6,421,864.09 | |
| 递延所得税(元) | -7,731,579.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,713,733.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -17,845.30 | |
| 存货的减少(元) | -10,597,811.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,361,409.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -213,837,277.15 | |
| 其他(元) | 1,860.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,100,951,220.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 528,995,483.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 571,955,737.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立高食品_2023年中报资产负债表 | 立高食品_2023年中报利润表 |