恒帅股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 723,012,100.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,077,362.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,192,571.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 739,282,034.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,166,241.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,659,089.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,210,707.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,392,786.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 594,428,824.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,853,210.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 216,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,298,704.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,204.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,311,908.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,898,153.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 281,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,898,153.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,586,244.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,234.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,472,234.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,472,234.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 605,306.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,599,961.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 311,556,407.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,956,445.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒帅股份_2024年三季报资产负债表 | 恒帅股份_2024年三季报利润表 |