恒帅股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 532,718,002.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,077,362.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,304,900.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,100,265.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,860,692.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,983,265.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,682,971.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,393,195.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,920,124.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 101,180,140.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,216,273.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,226,273.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,640,586.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,640,586.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,414,312.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 425,266.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,425,266.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,425,266.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -804,947.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,464,385.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 303,760,747.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 276,296,362.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 115,637,586.72 | |
| 资产减值准备(元) | -1,798,494.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,102,329.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,102,329.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,640,126.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 248,281.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,203.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | -238,941.30 | |
| 财务费用(元) | -1,267,275.12 | |
| 投资损失(元) | -3,977,616.95 | |
| 递延所得税(元) | -209,882.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 547,484.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -757,366.61 | |
| 存货的减少(元) | 2,990,884.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 40,420,988.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,557,294.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 276,296,362.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 303,760,747.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,464,385.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒帅股份_2024年中报资产负债表 | 恒帅股份_2024年中报利润表 |