恒帅股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 638,481,717.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,541,177.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,865,415.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 669,888,310.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,035,119.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,556,628.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,953,183.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,612,137.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 487,157,069.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 182,731,240.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 398,821,875.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,778,860.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,035,440.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 407,636,176.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,499,520.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 267,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 382,499,520.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,136,655.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,036,922.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 196,896.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,233,818.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,233,818.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,583,547.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 179,217,624.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,490,802.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 264,708,427.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒帅股份_2023年三季报资产负债表 | 恒帅股份_2023年三季报利润表 |