恒帅股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,209,317.33 | |
收到的税费返还(元) | 4,314,102.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,982,136.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 732,505,555.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 387,989,060.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,428,023.94 | |
支付的各项税费(元) | 20,442,018.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,248,894.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 574,107,997.75 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 158,397,558.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,609,423,308.02 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12,074,410.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,621,799,718.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,889,396.21 | |
投资支付的现金(元) | 1,608,913,167.09 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,724,802,563.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,002,844.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,066,666.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 811,330.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,877,996.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,877,996.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,151,058.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,667,775.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 34,823,027.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 85,490,802.90 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 145,530,708.49 | |
资产减值准备(元) | 3,444,860.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,710,515.11 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,710,515.11 | |
无形资产摊销(元) | 2,233,526.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 411,233.78 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,273.02 | |
公允价值变动损失(元) | 1,127,295.48 | |
财务费用(元) | -3,152,339.89 | |
投资损失(元) | -12,074,410.52 | |
递延所得税(元) | 1,066,110.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -981,961.43 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,048,072.41 | |
存货的减少(元) | -13,067,782.66 | |
经营性应收项目的减少(元) | -70,077,465.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | 81,937,339.37 | |
现金的期末余额(元) | 85,490,802.90 | |
减:现金的期初余额(元) | 34,823,027.50 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 50,667,775.40 | |
公告日期 | 2023-04-11 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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