恒帅股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,931,098.16 | |
收到的税费返还(元) | 3,988,094.65 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,579,010.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 518,498,203.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,604,493.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,019,269.12 | |
支付的各项税费(元) | 18,705,300.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,581,865.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 415,910,928.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,312,185,494.33 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,818,378.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,324,305,872.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,525,194.04 | |
投资支付的现金(元) | 1,308,913,167.09 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,399,438,361.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,132,488.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,041,388.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,680.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,253,068.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,253,068.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,194,931.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,396,648.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 34,823,027.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 58,219,676.27 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 恒帅股份_2022年三季报资产负债表 | 恒帅股份_2022年三季报利润表 |