恒帅股份_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,626,716.13 | |
收到的税费返还(元) | 2,757,350.21 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,493,440.19 | |
经营活动现金流入小计(元) | 160,877,506.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,134,367.94 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,914,035.94 | |
支付的各项税费(元) | 5,607,936.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,214,505.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 117,870,845.80 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,006,660.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 52,535,859.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 185,667.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 52,728,526.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,084,608.94 | |
投资支付的现金(元) | 51,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 102,584,608.94 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,856,082.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 147,253.60 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 147,253.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,253.60 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 295,138.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,407,030.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 29,118,486.19 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 22,711,456.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 26,403,730.53 | |
资产减值准备(元) | -765,062.47 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,310,258.97 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,310,258.97 | |
无形资产摊销(元) | 541,375.86 | |
长期待摊费用摊销(元) | 647,600.30 | |
固定资产报废损失(元) | -1,895.12 | |
公允价值变动损失(元) | -941,976.16 | |
财务费用(元) | -35,876.85 | |
投资损失(元) | -185,667.20 | |
递延所得税(元) | 1,091,934.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 264,082.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 827,852.31 | |
存货的减少(元) | 4,644,066.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | 15,956,696.28 | |
经营性应付项目的增加(元) | -10,658,524.01 | |
现金的期末余额(元) | 22,711,456.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 29,118,486.19 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,407,030.19 | |
公告日期 | 2020-09-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 恒帅股份_2020年中报资产负债表 | 恒帅股份_2020年中报利润表 |