格林精密_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,752,120.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,994,269.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,647,227.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 581,393,616.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,534,144.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,910,741.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,938,848.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,623,560.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,007,293.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,386,322.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,149,761.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,335,261.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,775,236.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,675,236.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,339,974.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,669,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,397,828.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,066,828.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,066,828.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,329,657.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,690,822.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 915,691,693.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 897,000,870.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,988,371.32 | |
| 资产减值准备(元) | 23,284,958.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,048,754.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,048,754.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,943,461.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,529,193.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -144,083.39 | |
| 固定资产报废损失(元) | 100,994.41 | |
| 财务费用(元) | -12,120,946.78 | |
| 投资损失(元) | -1,149,761.55 | |
| 递延所得税(元) | 691,557.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 747,257.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,699.71 | |
| 存货的减少(元) | -27,427,439.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -60,367,737.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,074,495.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 897,000,870.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 915,691,693.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,690,822.77 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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