格林精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 719,439,075.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,594,771.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,837,465.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 822,871,312.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 331,865,989.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,132,371.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,238,213.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,453,975.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,690,551.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 218,180,761.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 286,109.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,419,709.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,543,613.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,543,613.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,123,903.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,676,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,266,924.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,942,924.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,942,924.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,005,767.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 116,119,700.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 847,850,433.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 963,970,134.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,681,291.25 | |
| 资产减值准备(元) | 16,974,549.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,506,304.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,506,304.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 874,889.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,953,371.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -886,055.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 160,608.11 | |
| 财务费用(元) | -31,915,875.53 | |
| 投资损失(元) | -286,109.59 | |
| 递延所得税(元) | 1,125,289.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,125,289.82 | |
| 存货的减少(元) | 35,306,706.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 158,709,281.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,271,758.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 963,970,134.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 847,850,433.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 116,119,700.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格林精密_2023年中报资产负债表 | 格林精密_2023年中报利润表 |