格林精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 753,987,800.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,894,844.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,129,197.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 857,011,842.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 441,393,052.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,967,985.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,727,168.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,204,925.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 813,293,132.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,718,710.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,093,368.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 496,457.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 318,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 321,589,826.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,294,756.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,850,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 470,818,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 540,962,956.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -219,373,130.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 414,764,520.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 414,764,520.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,607,242.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,607,242.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 411,157,277.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,094,603.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 283,597,460.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 672,983,247.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 956,580,708.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,759,257.61 | |
| 资产减值准备(元) | 15,599,209.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,370,291.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,370,291.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 764,892.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,042,875.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -192,011.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 421,022.80 | |
| 财务费用(元) | -46,102,083.16 | |
| 投资损失(元) | -3,093,368.57 | |
| 递延所得税(元) | 1,115,683.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,115,683.29 | |
| 存货的减少(元) | -44,707,915.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,732,312.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,262,787.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 956,580,708.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 672,983,247.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 283,597,460.88 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 格林精密_2022年中报资产负债表 | 格林精密_2022年中报利润表 |