晓鸣股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 673,253,298.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,474,611.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 691,727,909.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,708,897.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,732,692.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,601,391.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,029,532.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 542,072,513.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 149,655,396.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,277,568.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,428.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,699.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,327,695.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,452,471.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,452,471.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,124,776.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,632,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,413,858.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,877,060.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,923,319.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,923,319.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,607,300.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,456,756.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,064,057.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晓鸣股份_2024年三季报资产负债表 | 晓鸣股份_2024年三季报利润表 |