晓鸣股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,253,620.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,638,337.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,891,957.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,475,291.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,668,215.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 617,349.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,333,467.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,094,324.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,797,633.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,568,569.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,568,569.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,376,960.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,376,960.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,808,391.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,089,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,244,602.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,333,602.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,666,397.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,344,360.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,456,756.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,112,395.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晓鸣股份_2024年一季报资产负债表 | 晓鸣股份_2024年一季报利润表 |