晓鸣股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 830,315,248.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,518,339.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 861,833,588.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 599,481,765.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,422,291.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,736,172.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,064,882.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 800,705,111.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,128,477.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,827,516.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 956.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,828,472.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,202,873.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,117,961.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 357,320,834.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -325,492,361.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 433,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,055,584.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,651,067.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,833,325.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,539,977.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 309,460,022.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,096,138.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,360,617.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,456,756.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -154,770,978.30 | |
| 资产减值准备(元) | 19,239,914.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,373,238.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,373,238.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,833,978.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,206,673.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 208,293.44 | |
| 财务费用(元) | 32,347,123.38 | |
| 投资损失(元) | -779,191.78 | |
| 存货的减少(元) | 23,788,293.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,680,790.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,189,426.33 | |
| 其他(元) | 5,294,975.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,456,756.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,360,617.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,096,138.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 晓鸣股份_2023年年报资产负债表 | 晓鸣股份_2023年年报利润表 |