晓鸣股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 462,904,676.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,132,697.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 472,037,373.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,322,563.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,054,878.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,053,176.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,925,014.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,355,632.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,681,741.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 705.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 705.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,751,758.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,751,758.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,751,053.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 326,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 62,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 388,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,949,584.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,035,309.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,206,953.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,191,848.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 320,308,151.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 271,238,839.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,360,617.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 297,599,457.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,922,812.58 | |
| 资产减值准备(元) | 12,968,023.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,304,793.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,304,793.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 918,482.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 901,696.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 99,930.03 | |
| 财务费用(元) | 11,831,111.46 | |
| 存货的减少(元) | 29,049,050.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,549,998.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,702,365.71 | |
| 其他(元) | 17,743,751.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 297,599,457.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,360,617.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 271,238,839.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晓鸣股份_2023年中报资产负债表 | 晓鸣股份_2023年中报利润表 |