晓鸣股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 565,466,444.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,788,936.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 591,255,381.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,059,700.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,199,044.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,457,721.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,952,359.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,668,826.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,539.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,214.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,754.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 368,461,293.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,007.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,961,300.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,787,546.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,627,295.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 211,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,127,295.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,150,384.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,156,855.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,220.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,388,459.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,738,835.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,462,156.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,455,503.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,993,346.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晓鸣股份_2022年三季报资产负债表 | 晓鸣股份_2022年三季报利润表 |