晓鸣股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,657,235.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,202,963.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,860,199.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,781,690.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,327,278.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,014,953.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,697,918.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,821,841.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,038,357.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,556.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 107,556.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,696,586.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,003.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,196,589.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,089,033.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,627,295.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 171,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 203,327,295.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,247,584.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,521,546.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,769,130.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 175,558,164.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,492,511.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 171,455,503.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,962,991.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,223,563.08 | |
| 资产减值准备(元) | 125,611.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,967,819.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,967,819.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 784,325.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,248,632.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 583,622.49 | |
| 财务费用(元) | 2,650,920.43 | |
| 存货的减少(元) | 118,391.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,627,459.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,204,457.51 | |
| 其他(元) | 2,464,878.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,962,991.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 171,455,503.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,492,511.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 晓鸣股份_2022年中报资产负债表 | 晓鸣股份_2022年中报利润表 |