*ST恒宇_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,116,879.70 | |
收到的税费返还(元) | 4,284,098.08 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,461,795.69 | |
经营活动现金流入小计(元) | 34,862,773.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,032,987.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,530,291.94 | |
支付的各项税费(元) | 4,264,041.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,634,860.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 55,462,180.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,599,407.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 203,547.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,203,547.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,945,301.61 | |
投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 99,945,301.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,741,753.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,571,860.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,397.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,603,258.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,603,258.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,944,419.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 936,113,545.61 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 824,169,126.28 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,893,601.90 | |
资产减值准备(元) | 23,562,783.29 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,804,597.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,804,597.57 | |
无形资产摊销(元) | 83,061.44 | |
长期待摊费用摊销(元) | 51,458.40 | |
固定资产报废损失(元) | 336,388.49 | |
投资损失(元) | -1,217,381.09 | |
递延所得税(元) | -3,551,092.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,551,092.77 | |
存货的减少(元) | -3,306,436.01 | |
经营性应收项目的减少(元) | -53,939,527.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | 11,547,726.45 | |
其他(元) | 2,894,362.44 | |
现金的期末余额(元) | 824,169,126.28 | |
减:现金的期初余额(元) | 936,113,545.61 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,944,419.33 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | *ST恒宇_2022年中报资产负债表 | *ST恒宇_2022年中报利润表 |