中洲特材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,497,252.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,150,821.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,725,099.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 496,373,174.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,825,871.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,889,867.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,230,852.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,019,059.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,965,651.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,592,477.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,844.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,844.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,549,610.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,549,610.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,526,766.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 266,773,086.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,773,086.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,646,166.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,646,166.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 146,126,920.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,241,484.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,249,161.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,735,547.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,984,708.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中洲特材_2024年三季报资产负债表 | 中洲特材_2024年三季报利润表 |