中洲特材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 287,243,105.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,178,428.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,421,533.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,019,986.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,576,418.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,298,613.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,897,593.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,792,611.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,371,077.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,844.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,844.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,458,827.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,458,827.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,435,983.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 213,425,378.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,425,378.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,733,353.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,733,353.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,692,024.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,156,725.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,958,310.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,735,547.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,777,236.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,365,352.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,793,451.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,793,451.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 528,753.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,711.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 175,277.50 | |
| 财务费用(元) | 855,362.99 | |
| 递延所得税(元) | -969,467.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -836,265.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -133,201.46 | |
| 存货的减少(元) | -69,171,641.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,477,135.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,647,437.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,777,236.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,735,547.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,958,310.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中洲特材_2024年中报资产负债表 | 中洲特材_2024年中报利润表 |