中洲特材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,776,547.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 739,015.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,515,563.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,710,041.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,772,189.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,148,434.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,062,034.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,692,700.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,177,137.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,844.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,844.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,166,060.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,166,060.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,143,216.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,119,605.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,119,605.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 704,888.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 704,888.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,414,716.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 380,037.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,525,599.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,735,547.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,209,947.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中洲特材_2024年一季报资产负债表 | 中洲特材_2024年一季报利润表 |