中洲特材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,121,187.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,439,279.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,012,634.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 443,573,101.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,280,100.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,591,160.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,187,600.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,800,510.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 489,859,372.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,286,270.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 80,907,429.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 80,956,429.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,070,485.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,070,485.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,885,944.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,594,888.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,594,888.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,594,888.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 377,793.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,617,421.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,414,166.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,796,745.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中洲特材_2023年三季报资产负债表 | 中洲特材_2023年三季报利润表 |