中洲特材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,280,256.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,955,432.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,235,689.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,426,976.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,181,919.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,397,630.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,532,075.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,538,601.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,302,912.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,204,031.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,228,031.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,102,388.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,102,388.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,125,643.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -700,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -261,782.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,860,948.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,926,910.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,787,858.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中洲特材_2023年一季报资产负债表 | 中洲特材_2023年一季报利润表 |