中洲特材 (300963.SZ)

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中洲特材_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 455,809,471.97       
 收到的税费返还(元) 590,023.10       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,077,200.92       
 经营活动现金流入小计(元) 465,476,695.99       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 372,070,172.18       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 105,128,401.77       
 支付的各项税费(元) 20,000,325.19       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 18,119,162.27       
 经营活动现金流出小计(元) 515,318,061.41       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -49,841,365.42       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 20,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 183,173.16       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 17,130.00       
 投资活动现金流入小计(元) 20,200,303.16       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 31,463,493.52       
 投资支付的现金(元) 100,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 131,463,493.52       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -111,263,190.36       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 100,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 100,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 19,368,227.78       
 筹资活动现金流出小计(元) 19,368,227.78       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 80,631,772.22       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 936,403.27       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -79,536,380.29       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 168,950,547.14       
 期末现金及现金等价物余额(元) 89,414,166.85       
补充资料:       
 净利润(元) 80,006,023.23       
 资产减值准备(元) 7,766,800.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 17,852,626.70       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 17,852,626.70       
 无形资产摊销(元) 756,886.65       
 长期待摊费用摊销(元) 123,762.40       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -88,088.24       
 固定资产报废损失(元) 19,336.84       
 公允价值变动损失(元) -29,994.53       
 财务费用(元) 1,446,005.56       
 投资损失(元) -183,173.16       
 递延所得税(元) -1,026,714.66       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,026,714.66       
 存货的减少(元) -63,110,744.65       
 经营性应收项目的减少(元) -209,188,290.42       
 经营性应付项目的增加(元) 115,814,197.97       
 现金的期末余额(元) 89,414,166.85       
 减:现金的期初余额(元) 168,950,547.14       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -79,536,380.29       
公告日期 2023-04-24       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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