中洲特材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 455,809,471.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 590,023.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,077,200.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 465,476,695.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 372,070,172.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,128,401.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,000,325.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,119,162.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 515,318,061.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,841,365.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 183,173.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,130.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,200,303.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,463,493.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,463,493.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,263,190.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,368,227.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,368,227.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,631,772.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 936,403.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -79,536,380.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,950,547.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,414,166.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,006,023.23 | |
| 资产减值准备(元) | 7,766,800.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,852,626.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,852,626.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 756,886.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 123,762.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -88,088.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,336.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,994.53 | |
| 财务费用(元) | 1,446,005.56 | |
| 投资损失(元) | -183,173.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,026,714.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,026,714.66 | |
| 存货的减少(元) | -63,110,744.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -209,188,290.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 115,814,197.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,414,166.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,950,547.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -79,536,380.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中洲特材_2022年年报资产负债表 | 中洲特材_2022年年报利润表 |