中洲特材_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,348,325.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,091,437.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,845,338.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,285,101.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,555,268.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,100,633.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,276,311.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,667,253.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,599,468.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,314,366.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,654,395.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,654,395.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,654,395.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 100,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 314,607.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,345,844.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 168,950,547.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 248,296,391.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,138,528.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,967,952.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,967,952.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,291.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,626.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,474.37 | |
| 财务费用(元) | -314,607.19 | |
| 递延所得税(元) | -833,327.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -833,327.25 | |
| 存货的减少(元) | -16,409,172.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,602,138.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,834,893.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 248,296,391.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 168,950,547.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 79,345,844.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中洲特材_2022年中报资产负债表 | 中洲特材_2022年中报利润表 |