中洲特材 (300963.SZ)

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中洲特材_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 187,348,325.91       
 收到的税费返还(元) 1,091,437.31       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,845,338.12       
 经营活动现金流入小计(元) 197,285,101.34       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 144,555,268.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 52,100,633.70       
 支付的各项税费(元) 10,276,311.93       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,667,253.76       
 经营活动现金流出小计(元) 213,599,468.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,314,366.89       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,654,395.92       
 投资活动现金流出小计(元) 4,654,395.92       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,654,395.92       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 100,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 100,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 100,000,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 314,607.19       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 79,345,844.38       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 168,950,547.14       
 期末现金及现金等价物余额(元) 248,296,391.52       
补充资料:       
 净利润(元) 37,138,528.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,967,952.35       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 8,967,952.35       
 无形资产摊销(元) 309,291.18       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -27,626.74       
 固定资产报废损失(元) 5,474.37       
 财务费用(元) -314,607.19       
 递延所得税(元) -833,327.25       
  其中:递延所得税资产减少(元) -833,327.25       
 存货的减少(元) -16,409,172.82       
 经营性应收项目的减少(元) -1,602,138.19       
 经营性应付项目的增加(元) -49,834,893.82       
 现金的期末余额(元) 248,296,391.52       
 减:现金的期初余额(元) 168,950,547.14       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 79,345,844.38       
公告日期 2022-08-17       
审计意见(境内)       
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