深水海纳_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,974,286.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,705.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,510,219.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,553,211.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,434,707.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,945,241.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,962,699.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,799,566.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,142,215.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,589,003.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,964,202.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,034,202.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,033,202.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 287,346,875.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 434,438,995.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 721,785,870.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,466,604.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,682,221.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 349,489,242.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 689,638,069.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,147,801.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 214,956.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,259,448.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,135,120.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,875,671.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深水海纳_2024年三季报资产负债表 | 深水海纳_2024年三季报利润表 |