深水海纳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,260,067.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,103.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,691,789.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,999,960.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,519,072.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,909,326.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,001,840.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,116,145.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 198,546,384.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,546,424.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,008,146.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,078,146.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,077,146.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 219,896,875.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 359,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 579,586,875.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 218,188,148.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,672,450.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,141,330.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 537,001,929.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,584,945.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 227,847.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,810,778.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,135,120.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,324,342.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,087,477.55 | |
| 资产减值准备(元) | 24,060,169.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,722,367.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,722,367.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,284,436.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,377,996.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 118,676.56 | |
| 财务费用(元) | 26,049,202.62 | |
| 投资损失(元) | 310,509.27 | |
| 递延所得税(元) | -8,790,625.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,314,924.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -475,701.14 | |
| 存货的减少(元) | -1,147,898.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -131,379,480.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 41,415,948.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,324,342.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,135,120.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,810,778.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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