深水海纳_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,514,303.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,828,511.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,488,962.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,831,777.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,073,006.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,363,754.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,432,941.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,515,578.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,385,279.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,446,497.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,403,714.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,130,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,533,714.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,533,714.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 519,859,600.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,563,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 757,447,600.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 408,470,187.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,640,113.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,115,798.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 668,226,099.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,221,501.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 337,020.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,528,694.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,663,815.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,135,120.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -31,840,130.37 | |
| 资产减值准备(元) | 41,630,047.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,651,994.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,651,994.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,277,785.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,580,668.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,101.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 232,478.38 | |
| 财务费用(元) | 52,184,192.13 | |
| 投资损失(元) | 637,704.37 | |
| 递延所得税(元) | -10,262,326.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,738,500.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,476,173.72 | |
| 存货的减少(元) | 1,742,510.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -577,959,859.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 503,841,791.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,135,120.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,663,815.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,528,694.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 深水海纳_2023年年报资产负债表 | 深水海纳_2023年年报利润表 |