深水海纳_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,778,614.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,828,511.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,616,790.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,223,916.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 101,894,826.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,656,260.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,629,792.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,083,020.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,263,900.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,039,983.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,533,585.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,033,585.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,033,585.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 484,659,600.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,335,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 614,994,600.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,490,389.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,648,667.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,436,998.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 491,576,055.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 123,418,544.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 614,229.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,040,794.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,663,815.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,623,021.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深水海纳_2023年三季报资产负债表 | 深水海纳_2023年三季报利润表 |