深水海纳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,184,709.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,264.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,118,641.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,308,616.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,460,002.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,020,702.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,761,667.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,766,533.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,008,906.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,700,290.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,500,177.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 780,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,280,177.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,280,177.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 408,259,440.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 65,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 473,749,440.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 260,430,496.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,644,341.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,366,110.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 355,440,948.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 118,308,491.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 745,537.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,926,438.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,663,815.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,737,376.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,498,409.26 | |
| 资产减值准备(元) | 12,010,114.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,174,673.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,174,673.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,719,399.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,202,672.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 145.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 182,506.70 | |
| 财务费用(元) | 14,941,275.55 | |
| 投资损失(元) | 429,690.01 | |
| 递延所得税(元) | -3,567,934.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,087,145.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -480,789.03 | |
| 存货的减少(元) | -250,369.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,020,335.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,389,589.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,737,376.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,663,815.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,926,438.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深水海纳_2023年中报资产负债表 | 深水海纳_2023年中报利润表 |