深水海纳_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,019,105.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,999,080.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,018,185.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,043,579.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,904,736.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,948,117.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,345,314.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,241,747.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,223,562.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,927,271.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,507,271.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,507,271.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 239,198,930.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,198,930.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,825,058.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,943,230.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,034,902.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,803,191.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,395,738.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -265,117.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,399,787.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,329,478.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,729,266.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深水海纳_2023年一季报资产负债表 | 深水海纳_2023年一季报利润表 |