深水海纳 (300961.SZ)

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深水海纳_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 291,912,367.84       
 收到的税费返还(元) 44,657,235.48       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,016,377.19       
 经营活动现金流入小计(元) 356,585,980.51       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 138,315,747.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 118,980,756.29       
 支付的各项税费(元) 20,158,147.89       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 104,670,466.65       
 经营活动现金流出小计(元) 382,125,118.20       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -25,539,137.69       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 31,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 156,158.91       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 74,700.00       
 投资活动现金流入小计(元) 31,230,858.91       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 165,820,860.60       
 投资支付的现金(元) 11,225,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 177,045,860.60       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -145,815,001.69       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 330,695,782.69       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 108,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 438,695,782.69       
 偿还债务支付的现金(元) 310,077,873.70       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 43,555,173.32       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 67,098,817.74       
 筹资活动现金流出小计(元) 420,731,864.76       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 17,963,917.93       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,680,212.95       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -151,710,008.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 220,373,823.94       
 期末现金及现金等价物余额(元) 68,663,815.44       
补充资料:       
 净利润(元) 756,168.68       
 资产减值准备(元) 30,864,651.93       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,863,595.91       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 14,863,595.91       
 无形资产摊销(元) 34,239,999.17       
 长期待摊费用摊销(元) 2,573,746.59       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -2,487.81       
 固定资产报废损失(元) 194,443.59       
 公允价值变动损失(元) 32,200.00       
 财务费用(元) 44,979,788.73       
 投资损失(元) 1,427,409.72       
 递延所得税(元) -9,376,617.17       
  其中:递延所得税资产减少(元) -9,119,326.32       
 递延所得税负债增加(元) -257,290.85       
 存货的减少(元) -1,665,637.00       
 经营性应收项目的减少(元) -119,600,936.30       
 经营性应付项目的增加(元) -29,557,205.81       
 现金的期末余额(元) 68,663,815.44       
 减:现金的期初余额(元) 220,373,823.94       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -151,710,008.50       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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