深水海纳_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,987,639.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,657,235.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,003,890.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,648,765.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,168,030.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,408,260.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,202,750.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,493,263.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 332,272,305.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,158.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,230,858.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,774,684.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,675,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,449,684.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,218,825.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 261,515,782.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 283,015,782.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,543,936.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,113,861.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,844,531.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 280,502,329.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,513,452.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,065,997.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,262,915.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,373,823.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 74,110,908.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深水海纳_2022年三季报资产负债表 | 深水海纳_2022年三季报利润表 |