深水海纳_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,604,020.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,043,615.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,801,308.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 174,448,944.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,898,581.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,269,603.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,986,406.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,907,904.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,062,495.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,613,550.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 156,158.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,162,358.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,461,564.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,675,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 108,136,564.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,974,205.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,498,772.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,498,772.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 86,584,474.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,908,436.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,045,444.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 120,538,354.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,960,417.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 957,804.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,669,533.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,373,823.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,704,290.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,872,508.19 | |
| 资产减值准备(元) | 9,092,298.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,701,526.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,701,526.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,250,716.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,365,436.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,135.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,733.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,200.00 | |
| 财务费用(元) | 28,156,586.39 | |
| 投资损失(元) | -92,840.10 | |
| 递延所得税(元) | -1,088,939.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -960,095.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -128,843.65 | |
| 存货的减少(元) | -414,252.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,165,755.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,693,429.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,704,290.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,373,823.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -112,669,533.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 深水海纳_2022年中报资产负债表 | 深水海纳_2022年中报利润表 |