通业科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,648,587.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,304,663.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,920,353.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,873,604.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,680,861.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,329,676.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,086,955.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,185,164.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 236,282,658.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,590,945.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,014,569.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 592,177,569.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,458,079.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 590,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 618,458,079.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,280,510.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,620,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,893,159.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,822,045.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,335,204.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,395,204.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,084,769.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,333,731.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 278,248,961.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,844,352.40 | |
| 资产减值准备(元) | 4,017,218.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,491,366.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,491,366.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 882,408.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,676,452.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,269.34 | |
| 财务费用(元) | 2,351,659.96 | |
| 投资损失(元) | -2,014,569.50 | |
| 递延所得税(元) | -932,226.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,432,184.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 499,958.55 | |
| 存货的减少(元) | 1,841,249.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,086,136.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,801,905.24 | |
| 其他(元) | 3,203,320.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 278,248,961.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 323,333,731.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -45,084,769.67 | |
| 公告日期 | 2024-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通业科技_2023年年报资产负债表 | 通业科技_2023年年报利润表 |