通业科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,374,046.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,192,617.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,116,007.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,682,671.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,361,356.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,596,225.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,325,955.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,946,096.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,229,634.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,546,962.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 968,378.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 250,968,378.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,448,659.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,448,659.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,480,280.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,910,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,892,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,876,326.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,805,983.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,574,309.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,664,309.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,691,553.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 323,333,731.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,642,177.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,933,101.48 | |
| 资产减值准备(元) | 919,035.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,580,274.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,580,274.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 417,128.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,705,133.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,142.01 | |
| 财务费用(元) | 1,196,114.16 | |
| 投资损失(元) | -968,378.96 | |
| 递延所得税(元) | -153,456.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,214,058.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,060,602.45 | |
| 存货的减少(元) | -1,681,989.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,548,725.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,259,080.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,642,177.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 323,333,731.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -140,691,553.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 通业科技_2023年中报资产负债表 | 通业科技_2023年中报利润表 |