通业科技_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,200,487.77 | |
收到的税费返还(元) | 65,046.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,506,862.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 57,772,396.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,838,333.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,364,620.78 | |
支付的各项税费(元) | 3,500,352.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,433,699.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 49,137,005.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 329,205.49 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 100,329,205.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,706,086.00 | |
投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 172,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 192,706,086.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,376,880.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 24,760,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 640,127.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,188,534.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 27,588,662.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,588,662.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,330,151.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 309,015,410.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 210,685,258.24 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 通业科技_2022年一季报资产负债表 | 通业科技_2022年一季报利润表 |