线上线下_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,378,298,573.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,755,931.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,298,152.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,395,352,657.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,305,122,670.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,801,050.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,135,257.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,695,753.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,359,754,731.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,597,926.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 461,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,187,464.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,566.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 466,200,031.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,829,471.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 474,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,526,033.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 486,355,505.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,155,474.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,650,614.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,650,614.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,918,816.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 940,097.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,858,913.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,208,298.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,925.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,756,921.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,605,289.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,848,367.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,191,323.45 | |
| 资产减值准备(元) | 379,198.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,903,786.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,903,786.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 31,216.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 936,447.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 105,151.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,863,605.59 | |
| 财务费用(元) | 448,748.32 | |
| 投资损失(元) | -5,187,464.80 | |
| 递延所得税(元) | -4,481,632.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,956,235.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -525,396.96 | |
| 存货的减少(元) | 865,699.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,003,040.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,020,807.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,848,367.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 268,605,289.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,756,921.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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