线上线下_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,024,907,391.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 771,720.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,924,764.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,040,603,875.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,967,858,675.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,604,064.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,999,379.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,223,251.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,074,685,370.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,081,494.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 554,068,521.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,041,541.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,641.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 557,234,704.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,452,067.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 620,128,876.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 626,580,943.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,346,239.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 18,207,936.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 83,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,207,936.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,589,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,448,076.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,037,576.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,170,359.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,345.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,268,720.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,874,009.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,605,289.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,898,859.14 | |
| 资产减值准备(元) | 450,776.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,028,037.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,028,037.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,433.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,055,207.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 143,498.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 593.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -272,588.51 | |
| 财务费用(元) | 714,209.75 | |
| 投资损失(元) | -3,041,541.27 | |
| 递延所得税(元) | -5,447,845.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,461,227.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,382.41 | |
| 存货的减少(元) | -4,763,429.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,551,753.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,965,860.31 | |
| 其他(元) | 3,748,740.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,273,545.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,605,289.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 362,874,009.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,268,720.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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