线上线下_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 893,394,133.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,943,044.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 899,337,177.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 887,818,605.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,265,483.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,201,236.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,048,300.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 922,333,626.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,996,448.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,096,659.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,734.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,136,394.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,345,551.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,345,551.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,790,843.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 896,136.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,896,136.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,896,136.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,105.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,105,846.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 362,874,009.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 306,768,163.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 线上线下_2023年一季报资产负债表 | 线上线下_2023年一季报利润表 |