线上线下_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,831,729,576.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,457,123.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,881,448.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,855,068,148.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,977,710,636.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,567,960.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,508,016.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,669,688.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,064,456,301.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 690,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,149,116.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 695,149,116.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,094,111.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 678,094,111.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,055,004.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,376,708.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,376,708.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,714,526.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,114,526.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,262,182.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 662.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,070,302.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,528,278.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,457,976.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 线上线下_2022年三季报资产负债表 | 线上线下_2022年三季报利润表 |