线上线下_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 901,813,594.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,457,123.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,045,383.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 919,316,101.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,008,185,908.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,851,303.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,222,209.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,323,016.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,062,582,437.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,266,336.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 540,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,992,476.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 543,992,476.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,161,894.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 475,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 477,161,894.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,830,581.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,570,277.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,570,277.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,844,991.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,244,991.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,674,713.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 207.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,110,260.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,528,278.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,418,018.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,133,931.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,778,666.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,778,666.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,946.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,596,489.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,255,821.95 | |
| 财务费用(元) | 100,037.35 | |
| 投资损失(元) | -3,992,476.94 | |
| 递延所得税(元) | -2,424,826.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,048,118.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -376,708.29 | |
| 存货的减少(元) | -1,891,579.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -206,104,448.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,338,298.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 263,418,018.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 343,528,278.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -80,110,260.62 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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