建工修复_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 642,683,603.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,212.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,241,303.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,935,119.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,374,102.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,904,729.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,172,759.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,257,037.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 814,708,628.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -99,773,508.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,240,307.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,621,134.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,461,441.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,947,583.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,247,583.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,213,857.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,709,292.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,888,873.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,041,654.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,639,820.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,139,820.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,699,472.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,941,275.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,241,803.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建工修复_2024年三季报资产负债表 | 建工修复_2024年三季报利润表 |