建工修复_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,285,622.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,129.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,825,562.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,121,313.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 499,966,154.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,544,277.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,336,060.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,952,257.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,798,749.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,677,435.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,240,307.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,540,307.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,909,845.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,209,845.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,330,461.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,851,696.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,663,060.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,102,867.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,617,623.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,617,623.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,964,597.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,941,275.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 260,976,678.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,491,331.06 | |
| 资产减值准备(元) | 39,890,361.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,767,905.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,767,905.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,171,596.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 215,938.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,690.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | -45,588.03 | |
| 财务费用(元) | 2,052,420.96 | |
| 投资损失(元) | -7,245,344.60 | |
| 递延所得税(元) | -5,860,501.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,867,105.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,604.26 | |
| 存货的减少(元) | -6,129,612.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,800,382.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -149,490,541.45 | |
| 其他(元) | 1,301,585.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 260,976,678.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 368,941,275.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -107,964,597.51 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 建工修复_2024年中报资产负债表 | 建工修复_2024年中报利润表 |