建工修复_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,323,494.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,372,089.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,695,584.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,725,781.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,934,346.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,495,409.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,937,832.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 459,093,369.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,397,785.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,240,307.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,240,307.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,748,911.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,748,911.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,491,395.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,469,696.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 855,071.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,141,302.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,466,069.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,466,069.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,372,459.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 368,941,275.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,568,815.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建工修复_2024年一季报资产负债表 | 建工修复_2024年一季报利润表 |