建工修复_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 963,494,607.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,425,870.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,578,989.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,070,499,467.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 815,254,919.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,406,650.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,384,987.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,732,279.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,144,778,838.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,279,371.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,035,648.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 207,916.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 141,439.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,233,636.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,618,640.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,685,651.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,940,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 820,826.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 127,446,478.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,827,837.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 220,099,922.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 95,594,021.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,230,668.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,924,612.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,865,343.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,191,188.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,515,618.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,572,151.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,352,461.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,245,252.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,696,023.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,941,275.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,926,442.90 | |
| 资产减值准备(元) | 97,135,925.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,042,079.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,042,079.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,015,044.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 396,367.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 273,616.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,215,184.23 | |
| 财务费用(元) | 4,103,292.88 | |
| 投资损失(元) | -8,423,986.76 | |
| 递延所得税(元) | -13,264,724.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,480,099.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,215,375.01 | |
| 存货的减少(元) | 1,521,099.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -271,626,301.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,398,174.25 | |
| 其他(元) | 4,067,529.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 368,941,275.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,696,023.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,245,252.32 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 建工修复_2023年年报资产负债表 | 建工修复_2023年年报利润表 |