建工修复_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 701,340,270.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,425,870.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,391,923.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 795,158,064.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 530,553,444.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,969,907.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,991,511.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,179,683.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 786,694,546.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,463,518.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 207,916.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 107,665.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,035,648.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,955,699.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,306,928.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,042,568.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,940,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 820,826.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,803,395.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,496,466.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 220,099,922.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 85,141,921.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,230,668.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 307,472,512.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,865,432.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,399,285.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,173,521.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,438,239.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 178,034,272.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 166,001,324.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,696,023.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,697,348.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建工修复_2023年三季报资产负债表 | 建工修复_2023年三季报利润表 |