建工修复_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 526,340,595.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,425,870.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,569,202.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 583,335,668.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,345,734.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,201,036.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,398,825.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,754,728.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 527,700,325.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,635,342.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 207,916.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,284.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,035,648.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,955,699.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,251,547.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,258,553.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 820,826.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,079,380.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,827,832.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,675,877.04 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,292,857.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,968,734.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,073,302.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,779,120.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,913,707.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,766,130.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,797,396.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,010,113.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 281,696,023.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 313,706,136.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,448,806.68 | |
| 资产减值准备(元) | 8,581,119.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,203,958.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,203,958.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 928,593.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 191,810.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | -44,628.14 | |
| 财务费用(元) | 2,300,680.77 | |
| 投资损失(元) | -2,759,175.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,181,583.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,016,859.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -164,724.06 | |
| 存货的减少(元) | -44,445.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,425,090.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,749,055.11 | |
| 其他(元) | 9,092,400.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 313,706,136.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 281,696,023.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,010,113.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建工修复_2023年中报资产负债表 | 建工修复_2023年中报利润表 |